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了基金必须披露基金资产净值,同时与其相配套的《证券投资基金 信息披露管理办法》第十四条:“基金管理人应当至少每周公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值.”这也意味着监管部门只是至少每周公布一次,如果基金公司每日公布封闭基金的净值也在法律允许的范围。
【理财学堂】封闭式基金为何不能每天公布净值
蛋蛋理财 点击题目下方蓝字“蛋蛋理财”一键订阅~ 就是指每一基金单位所代表的基金资产净值,计算公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/ 基金单位总数 基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际。
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