基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同，于 2019 年 10 月 22 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的，没害基金持有人利益的行为。
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
2019 年第 3 季度，全球股市涨跌互现，国际方面，美国标普 500 上涨 1.19%，纳斯达克指数微
法国 CAC40 上涨 2.51%。恒生指数受当地局势影响下跌 8.58%。国内 A 股方面，受中美贸易摩擦
行情方面，市场分化较大。在主流宽基指数中，偏大盘的上证50下跌1.12%，沪深300下跌0.29%，
偏中小盘的中证 500 下跌 0.19%，中证 1000 下跌 1.67%，创业板指表现最好，上涨 7.68%。风格指
数方面，大盘成长表现最好，上涨 3.28%，小盘价值表现最弱，下跌 5.38%。行业方面，中信一级行业中，电子元器件受中美贸易摩擦、降息预期等多因素影响，表现最为抢眼，上涨 18.63%，仅随其后的医药、计算机、食品饮料和餐饮旅游表现也较好，分别上涨 6.86%、5.03%、3.57%、2.34%，而钢铁、有色金属、商贸零售、建筑和石油石化跌幅较大，跌幅分别是 10.51%、7.04%、6.78%、6.73%和 6.24%。
本基金为交易型式指数证券投资基金，为被动指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格按照基金合同要求，力求组合成份股紧密指数，利用量化的手段分析误差产生的原因，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能地减少误差。同时，在本报告期，我们严格按照基金合同要求，尽量降低成本、减少市场冲击，逐步调整组合与目标指数的结构一致。
展望 2019 年 4 季度，宏观方面，经过季节调整后，1-8 月规模以上工业增加值延续下滑态势，
在环比变化方向上与 PPI 较为一致。延续 1、2 月数字上的改善趋势，3 月制造业 PMI 改善较为
明显。9 月 PMI 指数为 49.8，连续 5 个月处于荣枯线 月新订单指数和生产指数均有所好
后续左右市场的，我们认为最主要的仍是政策和基本面探底修复情况。在稳增长托底政策下，整体经济的弱复苏有望持续，企业利润回升大体同步，但随着美国 2020 接近，贸易争端的不确定性尚存，复苏的力度和持续性并不乐观。技术面来看，从各宽基指数均线排列及均线缠绕状态，目前主要指数仍然处于弱趋势中，满清禁官2艳女情史但在经济阶段企稳状态下，市场下行空间有限，中期反弹趋势仍在进行中。
结合技术面和资金的情况看，当前市场处在一个震荡企稳的存量竞争格局中，对 A 股保持中性偏积极。大小盘风格上，配置大盘股为主，回避小盘股，特别是基本面质地较差的品种。结构上，配置大金融等低估值板块做底仓，同时均衡配置景气向上的科技、消费以及医药行业细分龙头。
在投资策略上，超大盘 ETF 作为一只被动的指数基金，我们会以最小化误差为目标，紧密上证超大盘指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过超大盘 ETF 为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除招商银行(600036)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。
2019 年 5 月 23 日，因存在表内并购贷款等违规行为，中国银行业监督管理委员会厦门监管局对
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同备选股票库之外的股票。
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况，当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以向基金管理人申请召开基金份额持有会，并有权自行召集基金份额持有会。该基金份额持有人可以根据自身需要提出持有会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合进行评估，充分向所有基金份额持有人议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时，本基金管理人可该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
时的。博时的投资是“做投资价值的发现者”。截至 2019 年 9 月 30 日，博时基金公司共管
理 191 只式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、
职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 10059 亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，
博时基金公募资产管理总规模逾 2976 亿元人民币，累计分红逾 1154 亿元人民币，是目前我国资产
博时旗下权益类基金业绩持续优异，73 只产品（各类份额分开计算，不含 QDII，下同）今年来
净值增长率超过 20%，33 只产品净值增长率超过 30%，4 只产品净值增长率超过 60%，1 只产品净值
增长率超过 80%；61 只产品今年来净值增长率银河同类排名在前 1/2，25 只产品银河同类排名在前1/4，11 只产品银河同类排名在前 10,2 只产品银河同类排名第 1。其中，博时医疗保健行业混合、博时回报灵活配置混合双双同类排名第 1，博时弘泰定期混合、博时荣享回报灵活配置定期混合(C 类)双双同类排名第 2，博时文体娱乐主题混合、博时乐臻定期混合、博时特许价值混合(A 类)、博时荣享回报灵活配置定期混合(A 类)、博时丝主题股票(C 类)、博时中证银联智
惠大数据 100 指数(C 类)、博时上证 50ETF 联接(C 类)分别在银河数据同类排名前十。博时睿利事件
驱动灵活配置混合(LOF)、博时鑫泽灵活配置混合(C 类)今年来净值增长率同类排名在前 1/10，博时量化平衡混合、博时新兴消费主题混合、博时互联网主题灵活配置混合、博时上证 50ETF 联接(A 类)、博时新兴成长混合、博时裕益灵活配置混合、博时鑫源灵活配置混合(C 类)、博时鑫泽灵活配置混合(A 类)、博时厚泽回报灵活配置混合(C 类)、博时创新驱动灵活配置混合(C 类)、博时鑫源灵活配置混合(A 类)、博时鑫瑞灵活配置混合(C 类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C 类)、博时颐泰混合(C 类)、博时新起点灵活配置混合(C 类) 等产品今年来净值增长率同类排名均在前 1/4。
博时固定收益类基金同样表现突出，29 只产品（各类份额分开计算，不含 QDII，下同）今年来
净值增长率超过 4%，8 只产品净值增长率超过 6%，4 只产品净值增长率超过 10%，2 只产品净值增长
率超过 20%；57 只产品今年来净值增长率银河同类排名在前 1/2，34 只产品银河同类排名在前 1/4，
16 只产品银河同类排名在前 1/10，13 只产品银河同类排名在前 10,4 只产品银河同类排名第 3。其
中，博时安盈债券(A 类)今年来净值增长率同类排名第 2，博时转债增强债券(C 类) 、博时安康 18
个月定期债券(LOF)、博时安弘一年定期债券(C 类)今年来净值增长率同类排名均在第 3，博时转债增强债券(A 类)、博时安盈债券(C 类)、博时安弘一年定期债券(A 类)今年来净值增长率同类排名均在第 4，博时裕腾纯债债券、博时富瑞纯债债券今年来净值增长率在 344 只同类产品中分别排名第 5、第 7，博时合惠货币(B 类)、博时收益定期债券(C 类)、博时裕顺纯债债
券、博时信用债纯债债券(C 类)今年来净值增长率分别再在 294 只、58 只、344 只、151 只同类产品
中排名第 8、第 9、第 10、第 10。博时信用债纯债债券(A 类)、博时信用债券(A/B 类)、博时信用债
券(C 类)、博时收益定期债券(A 类)、博时岁岁增利一年定期债券、博时裕创纯债债券、博时富兴纯债 3 个月定期债券发起式、博时裕安纯债债券、博时合惠货币(A 类)等产品今年来净值增长率同类排名在前 1/10，博时月月薪定期支付债券、博时双月薪定期支付债券、博时现金宝
货币(A 类)、博时现金宝货币(B 类)、博时安丰 18 个月定期债券(A 类-LOF)、博时富祥纯债债
券、博时裕泰纯债债券、博时裕盈纯债 3 个月定期债券发起式、博时富腾纯债债券、博时合鑫货币、博时聚瑞纯债 6 个月定期债券发起式、博时兴荣货币、博时裕恒纯债债券、博时外服货币等产品今年来净值增长率同类排名在前 1/4。
博时旗下 QDII 基金继续表现突出，博时标普 500ETF、博时标普 500ETF 联接（C 类）、博时标普
500ETF 联接（A 类）今年来净值增长率均超过 20%，同类排名分别为第 2、第 5、第 11；博时亚洲票
商品型基金当中，博时黄金 ETF 今年来较好跟上黄金上涨行情，净值增长率超过 20%，同类排名
2019 年 9 月 27 日，《证券时报》主办的“2019 中国 AI 金融探者峰会暨第三届中国金融科技
先锋榜”颁典礼在深圳举行，博时基金凭借“新一代投资决策支持平台”项目，获登“中国公募基金智能投研先锋榜”。
2019 年 8 月 17 日，第二届济安五星基金“群星汇”暨颁典礼在京举行，博时基金斩获基金公
司综合“群星”、“众星”、“五星”，基金产品单项“货币型基金管理”、“QDII 基金管理”以及 2 项“五星基金明星”等 7 项大，彰显出老牌基金公司强大的实力底蕴。
2019 年 7 月 5 日，2019 金牛基金高峰论坛暨第十六届中国基金金牛颁典礼在进行，博
时基金研究部总经理王俊和固定收益总部专户组投资总监张李陵分别获得“人气金牛”项，两位各自管理的绩优产品博时主题行业混合(LOF)（160505）和博时信用债纯债债券（050027）分别荣获“五年期式混合型持续优胜金牛基金”和“三年期式债券型持续优胜金牛基金”。
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